由于周三公布的CPI数据强于预期，澳元升值

风险偏好改善以及澳洲ASX200指数的走高为澳元提供了上行支撑。

周二公布的美国采购经理人指数（PMI）数据表现不佳，美元面临挑战。

在周三公布了好于预期的消费者物价指数（CPI）数据后，澳元（AUD）连续第三天延续了连胜势头。乐观的通胀数据有可能助长澳大利亚储备银行（RBA）对货币政策前景的鹰派情绪。这促使澳元（AUD）走强，从而为澳元兑美元提供支撑。

澳元（AUD）走高，追随 ASX 200 指数的上涨，其中科技和医疗保健板块贡献显著。在强劲的企业盈利报告推动下，市场情绪高涨，澳大利亚股市与华尔街的积极势头如出一辙。

由于美国国债收益率下降，衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数（DXY）面临下行压力。此外，美国令人失望的采购经理人指数（PMI）数据对美元（USD）构成下行压力，从而支撑澳元/美元。不过，通胀报告显示，美国 4 月份的商业活动继续扩张，尽管速度较3月份有所放缓。

每日摘要市场动态：消费者通胀数据乐观，澳元升值

澳大利亚2024年第一季度消费者价格指数（CPI）环比增长 1.0%，预期 0.8%，前值 0.6%。第一季度 CPI（同比）增长 3.6%，预期 3.4%，前值 4.1%。

澳大利亚 3 月份消费者物价指数月率上升 3.5%，低于市场预期和前值 3.4%。

周二，美国4月标普全球综合采购经理人指数初值从前值52.1降至50.9。同时，制造业采购经理人指数从前值51.9降至49.9，弱于预期的52.0。服务业采购经理人指数从前值 51.7 降至 50.9，低于预期的 52.0。

周二公布的澳大利亚柔道银行综合采购经理人指数（PMI）显示，4 月份该指数飙升至 53.6，创 24 个月新高，较上月的 53.3 有所改善。4 月份制造业采购经理人指数从 3 月份的 47.3 升至 49.9，创 8 个月新高。服务业采购经理人指数降至两个月低点 54.2，前值为 54.4。

根据 CME FedWatch Tool 的数据，美联储（Fed）在 6 月份会议上维持利率不变的可能性从之前一周的 82.7% 上升至 84.6%。

技术分析：澳元升破 0.6500 心理关口

澳元周三交投于 0.6520 附近。该货币对已突破对称三角形，表明看涨情绪转向。此外，14 天相对强弱指数 (RSI) 位于 50 水平之上，为看涨前景提供了支持。

澳元/美元可能会瞄准 0.6600 这一心理价位，并试图触及 0.6639 附近的对称三角形上边界，这可能会强化看涨情绪。

下行方面，预计 0.6500 心理价位附近会有短期支撑，该价位与三角形下边界一致。如果跌破该通道，澳元/美元将面临下行压力，下一个重要支撑位在 0.6456。进一步支撑位于 4 月份低点 0.6362。

澳元/美元：日线图

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澳元常见问题

1.什么是澳大利亚储备银行，它如何影响澳元？

澳大利亚储备银行 (RBA) 为澳大利亚设定利率并管理货币政策。决策由理事会在每年 11 次会议和必要的临时紧急会议上做出。澳大利亚储备银行的主要任务是维持物价稳定，也就是将通货膨胀率控制在 2-3%，同时"为货币稳定、充分就业以及澳大利亚人民的经济繁荣和福祉做出贡献"。其实现这一目标的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率会使澳元（AUD）走强。澳大利亚央行的其他工具包括量化宽松政策和紧缩政策。

2.通胀数据如何影响澳元币值？

传统上，通胀一直被认为是货币的负面因素，因为它会降低货币的总体价值，但随着跨境资本管制的放松，近代的情况实际上恰恰相反。现在，通胀率的适度上升往往会导致中央银行提高利率，这反过来又会吸引更多的资本流入，这些资本来自寻求有利可图的资金存放地的全球投资者。这就增加了对当地货币的需求，澳大利亚的货币就是澳元。

3.经济数据如何影响澳元币值？

宏观经济数据可以衡量一个经济体的健康状况，并对其货币价值产生影响。投资者更愿意将资金投资于安全和增长的经济体，而不是不稳定和萎缩的经济体。更多的资本流入会增加总需求和本国货币的价值。国内生产总值、制造业和服务业采购经理人指数、就业和消费者情绪调查等经典指标都会影响澳元。强劲的经济可能会鼓励澳大利亚储备银行提高利率，这也会支持澳元。

4.什么是量化宽松政策（QE），它对澳元有何影响？

量化宽松（QE）是一种在极端情况下使用的工具，当降低利率不足以恢复经济中的信贷流动时，就会使用这种工具。量化宽松是指澳大利亚储备银行（RBA）印制澳元（AUD），向金融机构购买资产（通常是政府或企业债券），从而为金融机构提供急需的流动性。量化宽松通常会导致澳元走软。

5.什么是量化紧缩（QT），它对澳元有什么影响？

量化紧缩（QT）是量化宽松政策的反向。它是在量化宽松之后，当经济复苏和通胀开始上升时采取的措施。在量化宽松政策下，澳大利亚储备银行（RBA）向金融机构购买政府和公司债券，为它们提供流动性，而在量化紧缩政策下，澳大利亚储备银行停止购买更多资产，并停止对已持有债券的到期本金进行再投资。这将对澳元构成利好（或看涨）。