外汇交易提醒：美联储鸽派加息，美元跌创近一个半月新低

周四（3月23日）亚市盘初，美元指数震荡微跌，目前交投于102.43附近，延续隔夜跌势。美元周三大跌0.66%，刷新了近一个半月低点，此前美联储一如预期将其关键利率提高25个基点，并暗示暗示即将暂停加息，对美元拖累明显。



美联储预计到2023年底至少再加息25个基点，这至少暗示了一个可能暂停加息的时间点。

美元指数周三尾盘下跌0.66%，至102.56，盘中最低曾触及102.04，为2月3日以来新低。

本月硅谷银行和Signature银行突然倒闭推动了美联储最新声明中的一个关键转变。声明不再包括“继续加息”可能是合适的这样的措辞。自2022年3月16日决定启动加息周期以来，每一份政策声明中都有这样的措辞。

Corpay首席市场策略师Karl Schamotta说：“我认为美联储确实走上了阻力最小的道路，宣布加息，但也给出了对未来一年利率的相对鸽派的前景。这基本上给了市场他们想要的东西。“
市场此前就预计美联储将加息25个基点，但投资者也密切关注主席鲍威尔对本月令全球银行震荡的危机的评论。

鲍威尔在美联储宣布加息之后的新闻发布会上表示：“我们的银行系统是稳健且有韧性的，有强大的资本和流动性。我们将继续密切关注银行系统的状况，并准备根据需要使用我们所有的工具，以保持其安全和稳健。”

美联储与其他主要央行一起，为金融系统提供了流动性，此前美国几家小型银行倒闭和瑞士信贷暴雷，造成了巨大的市场波动，尤其影响银行股和债券。

富国银行分析师在一份研究报告中写道，美联储的“鸽派加息”应该意味着在未来几周和几天内美元会走低，前提是银行的流动性问题仍然受到抑制。

非美货币普遍上涨。欧元上涨0.84%，至1.0854美元，盘中最高曾触及1.0911，为2月3日以来新高。

美元兑日元周三下跌0.85%，至131.36，回吐了周二的全部涨幅。英镑兑美元周三上涨0.46%，尾盘报1.2261美元。此前数据显示英国2月通胀率远高于预期，这使得英国央行决策者在周四开会时处于艰难境地。

澳元兑美元冲高回落，盘中一度上涨1.38%，创近两周新高至0.6758，但尾盘回落，收报0.6683，涨幅收窄至0.27%，对欧美银行业的担忧情绪回升，拖累欧美股市表现，也拖累了澳元。纽元走势跟澳元类似，盘中一度上涨1.45%至0.6282，尾盘回落至0.6219，涨幅收窄至0.45%

周四重要经济数据和风险事件

机构观点

Principal Asset Management：美联储迫切希望通胀放缓再现
Principal Asset Management首席全球策略师Seema Shah表示，美联储的点阵图表明其在未来仍有可能再次加息，但美联储免不了要依赖数据，而且还得看市场。过去一个月动荡中，美联储主席鲍威尔已经从鸽派变为鹰派，但很可能又回到鸽派，市场预期也随之动荡。决策者将迫切希望通胀放缓趋势很快再现，以验证今天的利率决定是正确的。否则，4月和5月甚至可能会让人更加精疲力竭。

Glenmede私人财富投资：美联储点阵图与预期不符
Glenmede私人财富投资总监Jason Pride表示，美联储经济预测摘要的最新点阵图仍表明在2023年累计加息3次。他表示：“假设在即将召开的会议上再加息一次，这一预测似乎与今年晚些时候降息的预期不符（年底较峰值下降约70BP）。”Pride表示，总体而言，今天25个基点的加息“严厉地提醒人们，美联储是多么致力于实现其价格稳定目标。”

芝加哥murphy & nsylvest财富管理公司：美联储仍在谈论加息，但市场视之为鸽派声明
芝加哥murphy & nsylvest财富管理公司的高级财富顾问和市场策略师Paul nolte表示，他们仍在谈论加息，并没有说要在这里结束（加息周期），但市场认为这是一个相当鸽派的声明。“他们承认银行业存在问题，但是他们说，好吧，银行业相当健康，不用担心，这正是我所预料的。”“他们还没有放弃加息，但股市和债市都认为这是一个巨大的利好。”

高盛：国会可能重新考虑存款保险制度
高盛认为，美国国会重新审议存款保险制度的可能性正在增加。美国国会有动力解决这个问题，原因有三。1)存款上限自2010年以来一直没有提高，而且没有与通胀挂钩，因此该金额应该定期增加。2)联邦存款保险公司已经提供了事实上的无限担保。明确这一点将在不需要额外成本的情况下降低银行挤兑的可能性，并且有可能为FDIC节省一些资金。3)一些议员，尤其是共和党议员，对小银行的长期前景以及存款流向大银行的风险表示担忧。

穆迪：新兴市场将受美国银行危机影响
穆迪分析师罗杰斯和贾恩在一份报告中表示，新兴市场“不在席卷美国银行业的风暴中心，但它们处于风暴的轨道上”。他们指出，流入新兴市场的投资组合“在1月和2月全面反弹后出现逆转”。他们认为，拉美“是今年增长前景最弱的地区，美国经济的任何进一步疲弱，都将意味着增长与衰退之间的差别”。尽管中国经济复苏，有望推高拉美大宗商品出口价格。

Vantage：英国央行可能加息但发布谨慎指引
Vantage称，鉴于周三公布的强劲通胀数据，英国央行周四可能会加息，但它可能会对未来的政策发布谨慎的指引。Vantage分析师Jamie Dutta在一份报告中表示，价格稳定风险将与金融稳定展开较量，因为围绕银行业的紧张局势仍然很严峻。但现在看来，重点应该完全放在通胀上，即使通胀预计将在今年回落。他表示，英国央行可能在周四宣布最后一次加息，同时声明有能力在必要时提供紧急流动性。他表示，如果英国央行暂停加息周期，等待当前市场动荡更加明朗，英镑将受到影响。

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