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机构重仓 辽宁板块 燃气 融资融券 天然气 预盈预增

经营范围

煤气燃气系统工程设备的生产及安装自产产品;机械设备维修;计算机软件、机械设备、机电设备、新能源技术的开发、技术转让、技术咨询及技术服务;新能源和清洁能源开发;财务信息咨询、企业管理服务、企业管理咨询;机械设备租赁;房屋租赁;国内一般贸易;货物、技术进出口。(涉及行政许可证的,须经批准后方可开业经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

燃气输配和燃气应用领域相关产品的设计、生产、销售和服务

公司作为燃气输配和燃气应用领域(以天然气发电为主)的成套设备供应商,围绕天然气应用领域,逐渐向分布式能源、城镇燃气、LNG液化等领域拓展新业务。经过一年多的业务拓展和整合,公司已经形成燃气装备业务、燃气运营业务和分布式能源综合服务业务三大主业。

天然气应用装备制造业

随着国家政策对天然气应用的鼓励、天然气产消量的增加、天然气应用领域的拓展,以及清洁能源对环境治理的积极作用,从长远来讲,该行业具有良好的发展前景。但是最近几年,国内外经济形势出现较大变化,煤炭石油价格持续处于低位,天然气价格优势不明显,燃气应用受到一定程度的影响。

工艺设计优势

公司的核心技术集中体现在系统工艺设计能力。公司产品属于非标压力容器设备,主要应用于燃气发电领域。公司需要根据客户的具体技术要求定制产品。在产品系统集成设计环节,公司需结合产品运行时的工况环境、燃气气质条件、输入输出的参数要求、燃气轮机主机的规格型号、客户对产品的技术标准等要求,综合运用化工、材料、力学、机械、结构、仪表、电气等多学科领域知识,开展系统集成、设备选型、工艺设计等技术性工作,专业性较强。

品牌和产品优势

经过多年努力,公司在行业中建立了良好的企业形象和商业品牌,已和国内多家企业建立了长期稳定的合作关系,在国内外市场具有较高的知名度。公司主要产品生产规模和质量处同行业领先水平,2008年,公司获得美国GE公司的合格供应商认证;2008年和2010年先后获得美国GE 公司最佳新供货商奖和最佳供货质量奖;2009年获得中国华电集团公司招标与采购网授予的《电厂级供应商会员证书》;2011年获得中国华电集团公司招标与采购网授予的《集团级供应商会员证书》。

产品质量控制优势

公司建有全面的质量保证体系,通过了ISO9001:2008质量管理体系认证,制订了符合企业现状和发展需求的质量方针和质量目标,严格执行产品质量国家相关标准。公司拥有国内特种设备A级压力管道组件(仅限燃气调压装置)制造许可证,特种设备A1级高压容器(仅限单层)和A2级第Ⅲ类低、中压容器设计、制造许可证,以及美国机械工程师协会的ASME授权证书。公司建立了从原材料采购到成品出厂的全过程的质量控制体系,设立质量保证部专门负责对公司产品质量进行事前、事中、事后控制和管理。

经营情况

2016年,公司实现营业收入39,123.51万元,比上年同期增长13.56%;输配系统实现收入22,640.55万元,同比增长25.04%;应用系统实现收入11,497.37万元,同比增长20.37%;归属于上市公司股东的净利润2,342.57万元,比上年同期增加21.63%。基本每股收益0.06元;加权平均净资产收益率为5.07%。

拟定增募资7.3亿元加码天然气产业

2016年7月25日发布定增预案,公司拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过8000万股,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%,募集资金不超过7.3亿元,将主要用于建设LNG工厂、天然气分布式能源站,及偿还银行贷款和补充流动资金。鄂尔多斯一期天然气液化工厂建设项目总投资5.06亿元,拟投入募集资金约4.4亿元。该项目为新建天然气液化工厂项目,产品为液化天然气,建设达产后预计液化天然气日产量为811.25t/d。项目预计达产年限为3年,根据可行性研究报告,项目内部收益率为13.53%(所得税后)。公司拟在山东省济南市高新技术开发区力诺科技园建设2×1.8MW天然气分布式能源站项目,项目总投资额为4809.35万元,拟使用募集资金投入额为4090万元。同时拟在河北省石家庄市晋州朝阳经济开发区石家庄利盛印染有限公司内建设1×1.8MW天然气分布式能源站项目,项目总投资额为3499.14万元,拟使用募集资金投入额为3080万元。公司拟使用募集资金12030万元偿还上海浦东发展银行、招商银行的四笔流动资金贷款,并拟使用募集资金9850万元补充流动资金。

重大战略合作

2016年3月29日公告,3月28日公司与北京北重汽轮电机有限责任公司、北京京城电气工程有限公司签署了《战略合作协议书》,拟通过本次战略合作,实现优势互补,帮助三方在分布式能源市场供应中进一步提升项目整体运作效率、降低项目成本、争取获得更大的市场份额,为三方均创造更大的商业价值。

生产基地项目

“生产基地项目”用于公司现有产品产能的扩建。由于公司产品是按订单生产,客户对产品的差异化要求高,为扩大公司在国内外市场的占有率,优化公司产品系列在国内外市场的战略布局,公司拟在现有生产规模的基础上,建设新的生产基地。本项目拟通过引进先进生产、检测设备,优化生产工艺,以扩大公司产品的生产规模,满足国内外燃气输配市场不断增长的需求。此外,生产基地项目的建设将有利于公司充分利用市场快速发展的有利机遇,扩大生产规模、优化生产结构、增强核心竞争能力。项目拟投资44,497.74万元(其中使用募集资金14,511.34万元)用于扩建燃气输配产品和燃气应用产品的生产线。项目达产后,将增加各类燃气输配系统96套、燃气应用系统131套以及相关备品备件的生产能力。项目总投资估算30,323.24万元,建设期为24个月。根据项目的可行性研究报告,本项目达产年将新增销售收入为54,408万元,年新增利润总额为10,954万元。本项目税后财务内部收益率为19.38%,税后投资回收期为6.84年(含建设期2年),盈亏平衡点为37.54%,投资收益率为24.69%,盈利能力较强。

研发中心项目

研发中心项目是公司自主创新目标实现的重要部署,更是未来赢得市场份额、实现发展战略的重要平台。随着本项目的实施,发行人通过对自主研发各项技术的持续投入和改进,不断提高产品的技术含量,使发行人在业内保持技术领先优势,增强企业核心竞争力。项目拟总投资3,137.64万元用于研发中心的投资建设,主要包括建造5层实验中心大楼(占地面积1,056平方米,建筑面积为5,280平方米),购置LNG和CNG实验设备、分布式能源实验设备、燃气轮机输配系统实验设备、燃机实验设备以及检测中心检测设备等。项目总投资估算为3,137.64万元,项目建设期为18个月。

股利分配　

公司实施积极的利润分配政策，公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司可以进行中期利润分配；公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票、现金和股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不应损害公司持续经营能力。在利润分配方式中，相对于股票股利，公司优先采取现金分红的方式。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%。每次利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。如果公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

自愿锁定股份　

公司股东派思投资、Energas Ltd.承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东成大沿海基金壹期、金百城投资承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由公司回购该部分股份。派思投资、Energas Ltd.的所有股东承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有派思投资或Energas Ltd.的股权，也不由派思投资或 Energas Ltd.回购该部分股权。

股票激励计划

2016年2月5日公司发布限制性股票激励计划,拟向共计9名激励对象,授予合计194万股限制性股票,占公司总股本的1.61%,授予价格为19.97元/股。其中首次授予175万股,占公司总股本的1.45%,预留19万股,占公司总股本的0.16%。股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。此次激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止,最长不超过60个月,其中激励对象获授限制性股票之日起12个月内为锁定期。锁定期满后,激励对象应在未来36个月内按30%、30%、40%比例解锁,主要业绩考核条件为:相比2015年,公司2016年至2018年净利润增长率分别不低于50%、80%和100%。

拟9.5亿元收购正拓能源,进军锂电池负极材料

2018年5月11日公告,公司拟13.05元/股发行股份并支付现金,作价9.5亿元,收购江西正拓新能源科技股份有限公司100%的股权,并募集配套资金不超过5.69亿元。标的公司从事锂离子电池负极材料的研发、生产和销售,下游行业为锂离子电池行业,下游客户包括消费电子类锂电池生产商、动力锂电池生产商及储能锂电池生产商。标的公司2018年至2020年各年度业绩承诺分别为不低于6800万元、9160万元和1.23亿元。

实际控制人变更山东省国资委

2019年6月4日公告,6月4日,派思投资及其一致行动人Energas Ltd.、上市公司原实际控制人谢冰与水发众兴集团有限公司就派思股份控制权等事宜签订了《大连派思燃气系统股份有限公司29.99%股份转让框架协议书补充协议书(三)》。派思投资及其一致行动人Energas Ltd.承诺,认可水发众兴集团为派思股份的控股股东、对派思股份拥有控制权,山东省国资委为派思股份实际控制人,派思投资及其一致行动人Energas Ltd.将不通过接受他人委托、与第三方一致行动、谋求否决水发众兴集团通过董事会和(或)股东大会提案等任何方式谋求对标的公司的控制权,不得对水发众兴集团的控制权构成实质性不利影响。公司控股股东由派思投资变更为水发众兴集团、公司实际控制人由谢冰变更为山东省国资委。

拟设合资公司收购两家公司

2020年8月17日公告,公司拟与上海元贵共同出资设立交易实施主体上海派思(派思股份持股51%),上海派思以现金受让美源辰能源、豪迈新能源100%股权,交易对价分别为5.52亿元、5.42亿元。公告显示,此次交易的标的资产为美源辰能源100%股权、豪迈新能源100%股权,两公司均为持股型公司,分别持有目标公司绿周能源80%股权、豪佳燃气80%股权。 此次交易系派思股份控制的本次交易实施主体上海派思(暂定名,具体以工商登记为准)以支付现金方式受让大连瑞隆祥、大连睿丰分别持有的美源辰能源60.48%、39.52%股权,即其合计持有的美源辰能源100%股权;以支付现金方式受让大连豪迈、大连锐狮、大连智达信分别持有的豪迈新能源53.50%、44.50%、2.00%股权,即其合计持有的豪迈新能源100%股权。此次交易完成后,美源辰能源及豪迈新能源将成为上海派思的全资子公司, 上市公司将通过上海派思、美源辰能源及豪迈新能源间接控制绿周能源及豪佳燃气。