- ราคาทองคำปรับตัวลดลงในการซื้อขายของตลาดเอเชียวันนี้ เนื่องจากเงินดอลลาร์ดีดตัวขึ้น ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับช่วงเวลาในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในปี 2024

ราคาทองคำพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงสองสามวันทำการสุดท้ายของปี 2023 ท่ามกลางความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นว่าเฟดจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนมีนาคม 2024 โดยทองคำสปอตยังคงมีการซื้อขายห่างจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงต้นของเดือนธันวาคมแค่ประมาณ 100 ดอลลาร์

แต่ตลาดดูเหมือนจะต้องการคำยืนยันเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เฟดจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงต้นปี 2024 ซึ่งส่งผลให้ราคาทองคำหยุดการเพิ่มขึ้นบางส่วนในช่วงนี้ ขณะเดียวกัน ดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจากระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือนเมื่อวันอังคาร

ทรงตัวที่ 2,064.16 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในขณะที่ ที่จะครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ปรับลงเล็กน้อยเป็น 2,072.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เมื่อเวลา 00:04 ET (05:04 GMT) ดัชนีทั้งสองร่วงลงประมาณ 0.3% เมื่อวันอังคาร

รายงานการประชุมของเฟด จับตาสัญญาณเพิ่มเติมจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร

ความคาดหวังต่อ ซึ่งจะมีการเปิดเผยในช่วงหลังของวันทำให้ตลาดยังคงไม่มั่นใจ เนื่องจากนักวิเคราะห์เตือนว่ารายงานการประชุมดังกล่าวอาจไม่ส่งสัญญาณเชิง dovish อย่างที่คาดไว้

ในขณะที่เฟดส่งสัญญาณถึงแผนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 แต่นายเจอโรม พาวเวลล์ประธานเฟดไม่ได้ให้ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับช่วงเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเลยแม้แต่น้อย

เจ้าหน้าที่เฟดหลายคนยังได้ออกมาเตือนถึงความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยช่วงแรกหลังการประชุมเดือนธันวาคม เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อและตลาดแรงงานยังคงค่อนข้างร้อนอยู่

อย่างไรก็ตาม ได้แสดงตัวเลขการเดิมพันของเทรดเดอร์ว่ามีโอกาสเกือบ 70% ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 25 จุดในเดือนมีนาคม 2024

ความคาดหวังของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงแรกได้ผลักดันให้ตลาดการเงินปรับตัวสูงขึ้นตลอดช่วงเดือนธันวาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดหุ้น

ทองคำมีการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในเดือนธันวาคม และอาจจะยังมีโมเมนตัมขาขึ้นเพิ่มขึ้นอีกเพราะอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงเป็นปัจจัยที่ดีสำหรับทองคำ เนื่องจากผลตอบแทนที่สูงจะดันต้นทุนเสียโอกาสในการลงทุนในทองคำให้สูงขึ้น

รายงานการประชุมเฟดของวันพุธยังมาก่อนข้อมูลสำคัญอย่างรายงาน ที่จะมีการเผยแพร่ในวันศุกร์นี้ ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้เห็นภาพตลาดแรงงานได้มากขึ้น ตลาดแรงงานที่เย็นลงและอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงคือข้อพิจารณาหลักสองประการสำหรับเฟดที่จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ทองแดงร่วงลงจากความกังวลใหม่ในเศรษฐกิจของจีน

ในบรรดาโลหะอุตสาหกรรม ราคาทองแดงปรับตัวลงเล็กน้อยในวันนี้ ส่งผลให้มีการขาดทุนเพิ่มขึ้นตามข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอจากผู้นำเข้าชั้นนำอย่างจีน

ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนมีนาคมขยับลง 0.1% เป็น 3.8652 ดอลลาร์ต่อปอนด์ ปรับตัวลงห่างจากระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือนในช่วงปลายเดือนธันวาคม ราคาทองแดงยังถูกกดดันจากความแข็งแกร่งของค่าเงินดอลลาร์อีกด้วย

ความอ่อนแอในประเทศจีนเป็นประเด็นหลักของความขัดแย้งสำหรับตลาดทองแดง เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนหลังโควิดส่วนใหญ่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในปี 2023

นอกจากนี้ ตลาดยังรอข้อมูล ของสหรัฐฯ ประจำเดือนธันวาคม ซึ่งจะมีการเปิดเผยในช่วงหลังวันนี้