激石Pepperstone|顶级基金经理加入巴菲特阵营!直田和男暗示“提早出手”……
2023-09-12 17:18:24
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顶级基金经理加入巴菲特阵营!直田和男暗示“提早出手”……

 

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顶级基金经理纷纷买入日本银行,押注日本央行紧缩政策,并强调当前股价便宜,跟进股神巴菲特(Warren Buffett)进入该市场。分析指出,日本央行行长直田和男暗示提早从超宽松转向紧缩,投资资金正快速从亚洲大国外流,日本股市正享受着外国资金的流入。

由于今年通胀放缓,市场认为加息周期接近尾声,乐观情绪推升全球许多股市。今年上半年,美国标普500指数上涨16%,但日本日经225指数表现更为惊艳,升幅达到27%。除了总体经济环境因素,巴菲特的投资也吸引资金流入日本,造就日本股市当今的荣景。

东京Evarich资产管理公司总裁兼首席投资官Yutaka Uda表示,由于日本央行可能放弃收益率曲线控制并尽早结束负利率,该行业的价值可能在未来18个月内翻倍。Evarich的Nippon Growth Fund今年的回报率接近38%,资产总额达160亿日元,约合1.08亿美元,击败了98%的同行。

2002年创立该公司的Uda表示:“如果需要,我们有增持股份的空间。”他表示,随着日本经济增长依然强劲,工资上涨将是可持续的。

过去一年,银行的股价飙升50%以上,原因是人们猜测价格和工资的上涨将变得足够可持续,让日本央行能够结束多年来压垮银行收入的最低利率。

有报道称,日本央行行长直田和男表示,到年底可能会有足够的信息来判断工资是否会继续上涨,这是调整刺激措施的一个条件,周一银行股大涨。他表示,日本央行需要判断加息后是否仍能实现2%的通胀目标。

东京Atom Capital Management Co.首席执行官Atsuko Tsuchiya表示,直田和男的言论表明调整可能会早于预期。Atom预测明年可能会进行调整,并表示银行可能会再上涨30%,不仅因为政策可能发生变化,而且因为市净率较低。该公司采用“自下而上”的策略,分析财务比率以及分析师的共识。

这位前Citadel基金经理表示,2022年12月,日本央行将10年期政府债券收益率上限提高了一倍,令市场感到意外,Atom购买了银行股票。Atsuko还表示,由于亚洲大国经济步履蹒跚,人们的注意力从亚洲大国转移,日本股市正享受着外国资金的流入。

彭博资讯分析师Pri De Silva和Adrian Sim在一份报告中写道,较高的收益率不太可能对日本最大银行的资本比率构成压力,因为它们持有的日本政府债券期限较短。

Evarich的Uda表示:“未来三年将通胀抑制在2%以下将变得困难,银行业将在一年半内翻一番。”

早在2020年8月,巴菲特就开始买入日本五大商社的股份,分别有三菱商事(Mitsubishi Corporation)、三井物产(Mitsui Bussan)、伊藤忠商事(Itochu Shoji)、丸红(Marubeni)与住友商事(Sumitomo),均是日本最具代表性的商社。

值得关注的是,三菱商事株式会社和三井物产都有涉及银行业。

今年4月与6月,巴菲特两次加码买进这五大商社。根据伯克希尔公司(Berkshire Hathaway)在6月的公开资讯,波克夏将五大商社的持股比例拉高到8.5%。另外,日本也是继美国之外,波克夏投资金额最高的国家。


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