FXTM富拓|黄金交易提醒:“多头噩耗”!债务上限谈判“富有成效”,“鹰云密布”金价或剑指100日均线
2023-05-23 17:16:34
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黄金交易提醒:“多头噩耗”!债务上限谈判“富有成效”,“鹰云密布”金价或剑指100日均线

周二(5月23日)亚洲时段,现货黄金小幅走弱,一度刷新两日低点至1962.66美元/盎司,一方面,隔夜多位美联储官员再度发表鹰派讲话,市场对美联储6月份加息预期小幅升温,另一方面,拜登和麦卡锡周一会晤后均称会谈“富有成效”,市场对美国债务上限的担忧情绪有所缓解,打压黄金的避险需求。

Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示,虽然对债务上限协议在6月1日前无法实施的担忧可能会推动一些黄金避险买盘,但市场似乎相信金融危机可以避免。

Wyckoff称,黄金交易员也在密切关注美元,这是最近金市缺乏买兴的一个主要因素。

市场在等待将于周三公布的最新联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录。芝商所(CME)的FedWatch工具显示,市场预计6月保持利率不变的可能性为68.6%,加息25个基点的可能性为31.4%。在上周五鲍威尔讲话后,6月份加息概率一度降至10%。

明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周一表示,“可能我们必须升息至6%之上”,才能推动通胀回到美联储2%的目标。圣路易斯联储主席布拉德也指出,可能有必要进一步提高政策利率。

OANDA高级市场分析师Craig Erlam在一份报告中写道:“1960美元仍是一个关键支撑位,如果被大举跌破,可能预示着将出现更深度的修正。”

目前来看,短线基本面和技术面都偏向空头,继续关注1950关口附近支撑,如果下破该支撑,可能会进一步跌向100日均线1931.37附近。

本交易日需要关注欧美国家5月份PMI数据的表现,留意达拉斯联储主席洛根的讲话,关注美国债务上限谈判的进一步消息。



拜登和麦卡锡就债限问题会面,双方皆称会谈“富有成效”


美国总统拜登和众议院议长麦卡锡周一在白宫就提高美国政府31.4万亿美元债务上限进行会谈。如果在10天内债限谈判没有达成协议,美国经济将面临崩溃的风险。

民主党籍总统拜登和共和党籍的麦卡锡一直难以推进协议的进展。因麦卡锡向白宫施压,要求白宫同意削减联邦预算开支,而拜登认为这过于“极端”。
他们只有到6月1日为止的10天时间就提高举债上限达成协议,否则将触发前所未见的债务违约。经济学家警告说,违约可能会造成经济衰退。

拜登和麦卡锡在会面前对记者发表的讲话中,没有表现出即将达成协议的迹象。

拜登在与麦卡锡的会谈开始时告诉记者,他对他们能够取得一些进展感到“乐观”。拜登表示,双方需要达成获得两党支持的协议,以便打动他们的选民,他并补充说可能仍然存在一些分歧。

在白宫椭圆形办公室坐在拜登旁边的麦卡锡说,“我认为最终我们可以找到共同点”,但分歧依然存在。

美国众议院议长麦卡锡周一表示,正在讨论的债务上限措施对大多数共和党议员是可接受的。

麦卡锡在国会大厦对记者表示:“我坚信,我们现在正在讨论的内容,大多数共和党人将认为这是一个正确的位置,会让我们走上正确的道路。”

会谈后,美国总统拜登周一表示,他与美国众议院议长麦卡锡就防止美国出现债务违约的必要性进行了一次“富有成效”的会谈。

拜登会后在一份声明中说,“我们再次重申,违约是不可能的,向前迈进的唯一途径是本着诚意达成两党协议。”

美国众议院议长麦卡锡(在与美国总统拜登会面后)也表示,我感觉我们进行了富有成效的讨论,但我们尚未达成协议,将让工作人员继续讨论,我相信我们可以(就债务上限)达成协议。

美联储布拉德称今年可能还需再加息50个基点


圣路易斯联储主席布拉德表示,美联储今年可能还需将指标利率再提高50个基点,这表明,在即将举行的6月会议上,任何暂停加息的决定都不会标志着紧缩周期全面结束。

“风险在于,通胀可能不会逆转并回到低水平,”布拉德在对美国天然气协会的发言中称。“只要劳动力市场情况良好,就是解决这个问题、不重蹈1970年代的覆辙的好时机。”

美联储卡什卡利:可能我们必须升息至6%之上


美国明尼亚波利斯联储主席卡什卡利周一表示,关于他是在美联储下个月会议上投票支持加息,还是暂停加息并维持利率不变,这是一个“难分伯仲”的决定。

卡什卡利在接受采访时还表示,服务业通胀仍然“相当根深蒂固”,“可能我们必须超过6%”,才能回到美联储2%的目标。

美联储本月早些时候连续第10次升息,将指标隔夜利率区间提高至5.00%-5.25%,并暗示可能会暂停进一步加息,给决策者们时间去评估最近多家银行倒闭的后果,等待联邦债务上限政治僵局的解决,并监测通胀演变进程。

卡什卡利2023年在联邦公开市场委员会(FOMC)具有投票权,他过去一年成为最鹰派的政策制定者之一。他表示,他在所在的地区还没有看到什么证据表明3月硅谷银行倒闭引发的银行体系动荡对信贷供应产生明显影响。

美债收益率七连阳,关注债务上限谈判和美联储下一步行动


美国国债收益率周一小幅攀升,其中最短期国债收益率涨幅最大,美国两个月期国库券收益率上涨4.4个基点,至5.28%,一个月期国库券收益率上涨8.7个基点,至5.60%。

几位美联储官员周一发表了讲话,再次采用了鹰派基调,这是过去几天的常态。这提振了市场对美联储6月份再度加息的预期。目前美国利率期货市场消化的6月加息25个基点的可能性为28.5%。

AmeriVet Securities的美国利率负责人Gregory Faranello说:“我们现在消化的基本是暂停加息,市场仍在坚持降息的预期。我认为美联储的态度已经非常明确了,6月不是百分百会(暂停加息)。如果他们在6月暂停,并不意味着他们不能在7月加息。他们仍在努力灌输这种观点。”

主要焦点仍然是提高美国联邦政府31.4万亿美元债务上限的磋商。若不能达成协议,政府最早可能在6月1日耗尽现金,无法支付账单。

“拜登与麦卡锡的会谈进展顺利,且很快就能达成协议的希望很大,”道明证券驻纽约的高级利率策略师Gennadiy Goldberg表示。“我们仍预计还会有更多的曲折。不过,市场对达成协议的速度的乐观情绪略有增强。”



美国10年期国债收益率周一上涨2.9个基点,至3.72%,接近上周五创下的逾两个月新高3.733%,为连续七个交易日上涨。

美国30年期国债收益率小涨1.9个基点,至3.967%。通常反映利率预期的两年期国债收益率上升3.7个基点,至4.326%,也是逾两个月较高位置。

美元仍相对强势,市场聚焦美联储政策和债务上限谈判


美元指数周一小幅上涨,收报103.24,涨幅约0.06%,距离上周四创下近两个月高点不远,而且技术面信号仍偏向多头;经济数据强于预期和美联储官员态度鹰派,使得进一步加息的可能性依然存在。投资者等待新的数据来寻找美联储是否可能继续加息的迹象,同时关注国会达成提高债务上限协议的消息。



“美元过去两周有较大幅度的反弹,受助于美国利率不断上升,”纽约Bannockburn Global Forex的首席市场策略师Marc Chandler表示。

然而,美联储主席鲍威尔周五表示,信贷条件收紧可能意味着加息次数减少,这将美元从高位拉回。

“在我看来,这似乎是暂停加息的最有力的理由,”Chandler表示,“当我们等待下一只鞋落下时,我预计将出现一些广泛的整固。”

不过,周一多位美联储官员再度发表鹰派讲话,又令6月份加息预期再度回升,给美元提供支撑,对金价压制明显。

债务上限谈判方面,ING的外汇策略师Francesco Pesole表示,“上周五出现了一点挫折,但周末之后更乐观了一点,市场认为会达成债务上限协议,同时美联储否认会很快降息,这最终证明对美元是积极的。

美联储戴利称现在说6月政策会议是否加息还为时尚早


旧金山联储主席戴利周一表示,现在说美联储是否会在6月13-14日的政策会议上加息还为时尚早。

戴利在全美商业经济协会(NABE)和法国央行举行的线上活动上表示,“我们必须极度依赖数据,这就是为什么,即使在会议前三周,也就是我们的下一次会议前,仍有很多时间来收集信息,然后再决定在6月做什么或在今年剩余时间做什么。”

戴利就这一问题时做出了上述回答,即经过一年多旨在降低通胀的激进加息后,决策者们是否会观望一下,在6月会议上不提高指标隔夜利率。她今年在联邦公开市场委员会(FOMC)中没有投票权。

戴利在发言中指出,信贷状况收紧,其中有些是预期中的,有些则与部分银行在3月面临的困境有关,其影响也许相当于一到两次加息。

戴利表示,“说我们在6月一定会做什么,真的会造成干扰,”最好将注意力集中在美联储正在研究什么以推动其政策选择。她称,“逐次会议逐次分析地做决定确实已成为决策者目前最谨慎的路径”。

戴利还指出,如果美联储推动通胀恢复到2%的目标,并将目前为3.4%的失业率保持在4%以下,将是一种“历史性的反常现象”。相反,她称,失业率有所上升看起来是可能的,并指出失业率升至4.5%将是“完全合理的”。

美联储博斯蒂克:在决定进一步利率行动前,愿意“稍做等待”



亚特兰大联储主席博斯蒂克周一表示,在决定进一步利率行动前,他很愿意等待“一段时间”。

博斯蒂克在里奇蒙联储的一次会议上表示:“我很愿意稍作等待,看形势如何发展,”他重申准备在美联储6月13-14日的政策会议上支持保持利率稳定。“让我们逐次会议酌情考虑......我真的想让这些信息得到消化。而不是作出过度反应,无论是在哪个方向上。”

美联储卡什卡利警告现在对银行业问题解除警报为时尚早


明尼亚波利斯联储主席卡什卡利警告说,虽然银行业压力最严重时期看起来已经过去,但历史表明不能排除出现更多问题的可能性。

卡什卡利周一接受路透采访时说,“现在宣布解除警报还为时过早”,并表示美联储、财政部和其他监管机构的行动已经遏制了3月份爆发的银行问题的激增。

卡什卡利表示:“我对2008年的情况记忆犹新。”他指出,投资银行贝尔斯登在那年3月倒闭,“几个月过去了,我们想,好吧,最糟糕的情况也就这样了。显然,从那以后事情变得更糟糕了。”

卡什卡利认为,现在说银行已经走出困境还为时过早。不过,卡什卡利还是称赞了美联储对危机的反应,他说:“我认为,就解决(银行)所面临的市值损失而言,我们基本上是正确的。”

美联储调查:高通胀侵蚀了美国家庭的财务安全感


美联储周一报告称,去年触及40年高位并仍然居高不下的通胀侵蚀了美国家庭的财务安全感,许多家庭称已动用储蓄以维持生计,对退休感到不那么安全,并在购物时推迟购买或换成更便宜的产品。

在一项显示通胀侵蚀美国民众经济信心的年度调查中,美联储表示,表示自己2022年“财务状况至少良好”的受访者比例骤降5个百分点至73%,创10年前启动这一调查以来的最大降幅。2021年这一比例曾创下纪录高位。

表示自己财务状况恶化的受访者急升15个百分点,达到35%,为美联储2014年首次将这个问题纳入调查问卷以来的最高水平。联储于2013年推出了这项“家庭经济和决策调查”。

在尚未退休的受访者中,认为自己的退休储蓄“处于正轨”的比例下降到31%,2021年为40%。

2024年总统大选已处于早期阶段之际,该调查还表明,美国民众对自己财务状况的不满情绪影响了他们对国家经济的看法。

尽管自2022年1月以来,失业率一直低于4%,但只有18%的受访者认为国家经济“良好”或“优秀”,2019年这一比例高达50%。

这项调查是在10月进行的,结果包括11,775位具有代表性的受访者的答复。

54%的成年受访者表示,价格上涨对其预算的影响“很大”,18岁以下儿童的父母、黑人和拉美成年人、以及残疾人士最可能报告受到通胀的影响。

总体而言,三分之一的家庭认为通胀是他们的主要财务挑战,比2016年增加了四倍多。

一个旨在衡量家庭克服小规模财务紧急情况的能力的问题显示,认为有能力使用现金或等价物来支付400美元意外开支的受访者减少,比如预计在下一期对账单中需要全额还款。63%的受访者表示将用现金支付此类费用,2021年这一比例达到68%的纪录高位。

与此同时,调查中针对家庭收入和受访者对就业市场看法的指标显示,去年获得或要求加薪或晋升的成年人有所增加。



整体来看,虽然市场仍有一些避险情绪支撑金价,也有一些观望情绪,但是周一多位美联储官员的鹰派讲话后,市场对美联储6月份暂停加息的预期有所降温,加息25个基点的预期再度升温,美元维持强势,美债收益率持续上涨,对金价打压明显,市场对债务违约的担忧情绪也在降温,金价短线偏向空头,可能会再度试探1950关口附近支撑,并可能进一步下探100日均线1931.37附近支撑。

北京时间09:38,现货黄金现报1964.89美元/盎司。

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