原油：油价短期或维持震荡调整；
周五国内原油期货价格小幅回调。通用电气公司的油田服务机构贝克休斯公布的数据显示，截止6月10日的一周，美国在线钻探油井数量580座，为2020年3月以来的最高水平，比前周增加6座；比去年同期增加215座。周三美联储6月决议宣布加息0.75%，美联储“将坚定不移地”把通胀预期锚定在2%。美国能源信息署数据显示，截止6月10日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量9.30326亿桶，比前一周下降576万桶；美国商业原油库存量4.18714亿桶，比前一周增长196万桶；美国汽油库存总量2.17474亿桶，比前一周下降71万桶。美国宣布对伊实施新经济制裁，加剧供应限制的担忧。由于利比亚原油产量大幅度下降，5月份欧佩克原油日产量已经减少，尽管协议要求欧佩克有配额的10国增加原油产量。欧佩克发布的数据显示，5月份欧佩克原油日均总产量2850.8万桶，比4月份原油日均总产量减少17.6万桶。技术面，油价SC2207短期或维持震荡运行。操作建议：震荡思路操作。

橡胶：胶价维持区间弱势震荡运行；
周五沪胶小幅震荡运行。现货方面，上海市场天然橡胶现货价格重心弱势小跌，目前市场20年全乳流通偏紧，短期浅色胶去库尚可，主流参考价格如下所示：20年全乳价格为12700-12750元/吨，越南3L/混合胶价格为12650-12750元/吨附近，实单具体商谈。世界银行在6月初发布报告指出，今年全球经济将放缓至2.9%，比1月的预测大幅下修1.2%。轮胎需求端订单薄弱导致成品库存压力延续，轮胎企业开工受压制，轮胎开工率回升缓慢。随着时间推移，国内外产区新胶释放量增加,原料供应逐步走向宽松。随着泰国产区原料胶水释放增长，收购价格回落明显。技术面，胶价或维持区间弱势震荡运行。操作建议：暂时观望。



沥青：原油稳定 沥青震荡走弱；
周五，沥青价格震荡走弱，整体稳定。近期华东地区降雨量逐渐增大，但是北方地区天气较好，沥青需求季节性释放，整体需求稳中有升，贸易商和下游用户逐渐备货，导致近期全国沥青库存量持续走低，本周仅为36.18%，虽然整体库存水平可控，但是市场供应同样偏弱，本周全国沥青炼厂开工率仅为25.92%。7月开始，将是沥青需求旺季时期，沥青供应或出现短缺，推涨沥青价格。另外，国际原油价格持续高位，支撑沥青成本端。

燃料油：原油高位 燃料油区间震荡；
周五，国际原油高位震荡，能化商品成本端支撑明显，燃料油近期震荡。欧洲对俄罗斯进行第六轮制裁之后，虽然国际原油价格稳中有升，但是俄罗斯原油海运航线受阻，导致整体燃油需求较之前略有下降。另外，国际天然气价格持续高涨，导致低硫需求自“俄乌冲突”之后一直居高不下，低硫价格持续走强，但是近期俄罗斯流向亚太地区的高硫逐渐增加，日本、新加坡等地的燃料油库存有所回升，抑制高硫价格，导致近期高低硫价格走势分化。但是燃料油成本端支撑力度较大，不建议追空高硫，建议暂时观望。

甲醇：沿海持续累库 甲醇震荡下行；
周五甲醇主力合约2209较前一交易日跌2.3%，增仓7万手，持仓101万手。现货方面，太仓甲醇市场报盘2715-2735元/吨（-15/-20）。内蒙古地区甲醇市场整理运行，北线地区商谈2380-2420元/吨，南线地区参考2380元/吨。本周沿海甲醇库存109.59万吨，环比上周继续上涨1.84万吨，本周进口船货陆续到港卸货，下游以及部分库区库存延续上涨。终端需求跟进积极性一般，支撑不强，但基本面矛盾不大。操作建议：震荡思路操作。

铁矿石：负反馈压力 矿石延续下跌；
周五铁矿石延续回落，跌幅较大。宏观方面，美联储加息75基点，短期靴子落地，但后续可能仍面临紧缩政策，大宗商品压力增大，国内房地产拖累，经济复苏缓慢。产业端，短期铁矿基本面强势，库存继续快速下降，需求维持高位，但本周钢材产量下降，钢厂因终端需求弱势，亏损严重，唐山及周边高炉检修计划增加，日均影响铁水产量约3.74万吨，随着高炉检修容积的增加，负反馈的逻辑给到铁矿端，铁矿石高估值面临坍塌。当前终端需求成为主要矛盾，若迟迟不启动，铁矿仍将维持弱势。操作上，建议短线操作。

焦炭焦煤：高炉开工下降 原料低位震荡；
周五，焦炭2209低位开盘，震荡运行。供给端，焦炭二轮提涨落地之后，焦企利润情况有一定改善，多数维持正常开工水平，供应持稳。需求方面，钢厂面临亏损压力，唐山地区频传检修限产消息，Mysteel调研数据显示，本周247家钢厂高炉开工率周环比下降0.28个百分点至83.83%。市场预期转弱。叠加终端需求回暖不及预期，成材成交状况一般，原料承压回落，低位震荡，建议短线操作。
周五，焦煤2209低位开盘，震荡运行。国内煤矿生产约束趋弱，开工整体持稳运行。蒙煤进口恢复，现货偏强运行。焦企开工稳定，但高炉限产预期下，下游补库积极性有所减弱，焦煤竞拍涨跌互现。期货盘面经历回调后低位震荡，建议短线操作。

螺纹钢：供需较差 期螺大幅下跌；
周五期螺大幅下跌。昨日上海钢联最新供需数据出炉，五大品种产量982万吨，环比减少21万吨，库存上升，表观需求回落；螺纹钢产量305万吨，厂库社库均上升，表观需求280万吨，继续回落。市场需求恢复较差，钢厂亏损后对原料亦有压制。供需较差，成本支撑不牢，钢价或继续下行，但市场仍然期待政策救市。建议投资者观望为主。

铁合金：铁合金下跌 锰硅低估；
锰硅：周五锰硅下跌。锰硅目前成本支撑较强，南北方利润均负。五月铁合金协会锰系号召减产，锰硅生产开始明显减少，据Mysteel调查统计，5月硅锰产区121家生产企业，产量883300吨，环比4月减2.52%。5月日均产量：28494吨，环比4月减5.66%。环比高频数据来看，上周Mysteel统计全国121家独立硅锰企业开工率（产能利用率）全国61.03%；日均产量28000吨，增270吨。需求面来看，生铁、螺纹产量继续回升，上周生铁产量243.3万吨。市场从过剩转为紧缺，加之面临成本支撑。建议锰硅逢低做多。
硅铁：周五硅铁期货下跌。硅铁利润仍然较好，高值成本仍有利润，市场生产意愿较强，产量继续刷新新高。Mysteel：2022年5月调研统计全国硅铁主产区企业约136家，5月全国硅铁产量为54.94万吨，较4月增0.15万吨，较去年同期增1.63万吨。环比高频数据来看上周Mysteel统计全国136家独立硅铁企业日均产量18176吨，较上期增20吨。硅铁国内供需偏向过剩，海外需求亦有所回落。硅铁期货建议轻仓持空。

来源：国信期货 FiveStar Capital

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